| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 380.00 | 1 100.00 | 2 280.00 | 3 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 638.00 | 24 014.00 | 5 623.00 | 29 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 718.00 | 25 114.00 | 16 603.00 | 41 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 235.00 | | 271 235.00 | 271 235.00 |
BZ Autres créances | 183 273.00 | | 183 273.00 | 183 273.00 |
CF Disponibilités | 108 899.00 | | 108 899.00 | 108 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 722.00 | | 576 722.00 | 576 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 441.00 | 25 114.00 | 593 326.00 | 618 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 764.00 | 80 764.00 | | 80 764.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
DG Autres réserves | 1 274.00 | 993.00 | | 1 274.00 |
DH Report à nouveau | 209 158.00 | 236 540.00 | | 209 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 233.00 | -27 101.00 | | 5 233.00 |
DL TOTAL (I) | 343 290.00 | 338 056.00 | | 343 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 894.00 | 37 000.00 | | 49 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 42 749.00 | | 44 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 885.00 | 203 458.00 | | 148 885.00 |
EA Autres dettes | 6 812.00 | 4 293.00 | | 6 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 036.00 | 287 504.00 | | 250 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 326.00 | 625 560.00 | | 593 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 208.00 | | 988 208.00 | 988 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 208.00 | | 988 208.00 | 988 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 340.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 498.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 178.00 | | | 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178.00 | | | 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 218.00 | 770 389.00 | | 991 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 984.00 | 797 490.00 | | 985 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 233.00 | -27 101.00 | | 5 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 145.00 | | | 53 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 638.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 796.00 | 3 340.00 | 15 021.00 | 36 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 696.00 | 3 340.00 | 15 021.00 | 35 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 894.00 | 49 894.00 | | 49 894.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 44 443.00 | | 44 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 886.00 | 148 886.00 | | 148 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 523.00 | 467 823.00 | 8 700.00 | 476 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 036.00 | 250 036.00 | | 250 036.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |