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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 850.00 | 261.00 | 590.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 882.00 | 261.00 | 1 504 622.00 | 1 504 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BZ Autres créances | 1 114 089.00 | | 1 114 089.00 | 1 114 089.00 |
CF Disponibilités | 25 480.00 | | 25 480.00 | 25 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 170.00 | | 1 140 170.00 | 1 140 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 052.00 | 261.00 | 2 644 791.00 | 2 645 052.00 |
CU Autres participations | 1 504 032.00 | | 1 504 032.00 | 1 504 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 276 260.00 | 293 650.00 | | 276 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 365.00 | 29 365.00 | | 29 365.00 |
DG Autres réserves | 2 209 421.00 | 2 381 715.00 | | 2 209 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 365.00 | 10 301.00 | | 37 365.00 |
DL TOTAL (I) | 2 552 410.00 | 2 715 031.00 | | 2 552 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 252.00 | 4 536.00 | | 48 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 081.00 | 771.00 | | 44 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 381.00 | 5 354.00 | | 92 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 644 791.00 | 2 720 385.00 | | 2 644 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 36 810.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 020.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 37 830.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -37 830.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 460.00 | 6 327.00 | | 46 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 084.00 | 88 126.00 | | 126 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 719.00 | 77 825.00 | | 88 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 365.00 | 10 301.00 | | 37 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 252.00 | 48 252.00 | | 48 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 081.00 | 44 081.00 | | 44 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 114 089.00 | 1 114 089.00 | | 1 114 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 381.00 | 92 381.00 | | 92 381.00 |