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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390.00 | 445.00 | 1 945.00 | 2 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 477.00 | 4 164.00 | 6 314.00 | 10 477.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BP En cours de production de services | 9 591.00 | | 9 591.00 | 9 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 797.00 | | 281 797.00 | 281 797.00 |
BZ Autres créances | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CF Disponibilités | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 866.00 | | 342 866.00 | 342 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 343.00 | 4 164.00 | 349 179.00 | 353 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
DL TOTAL (I) | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 817.00 | | | 40 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 755.00 | | | 106 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 997.00 | | | 268 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 179.00 | | | 349 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 997.00 | | | 268 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 425.00 | | | 121 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 283.00 | | 1 020 283.00 | 1 020 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 283.00 | | 1 020 283.00 | 1 020 283.00 |
FM Production stockée | | | -23 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 014 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 832.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 011.00 | | | 11 011.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 363.00 | | | -1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 758.00 | | | 1 014 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 576.00 | | | 978 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 296.00 | | | 22 296.00 |