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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 167.00 | 14 980.00 | 187.00 | 15 167.00 |
040 Immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 442.00 | 14 980.00 | 5 462.00 | 20 442.00 |
060 Stock marchandises | 33 385.00 | | 33 385.00 | 33 385.00 |
072 Créances – Autres | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
084 Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 875.00 | | 41 875.00 | 41 875.00 |
110 Total général Actif | 62 316.00 | 14 980.00 | 47 337.00 | 62 316.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 349.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 876.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 925.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 752.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 337.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 77 094.00 | | | 77 094.00 |
230 Autres produits | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 695.00 | | | 78 695.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 747.00 | | | 29 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
242 Autres charges externes. | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
252 Charges sociales | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
254 Dotations aux amortissements | 178.00 | | | 178.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 654.00 | | | 75 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
294 Charges financières | 639.00 | | | 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 735.00 | | | 15 735.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 655.00 | | | 6 655.00 |