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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 916.00 | | 45 916.00 | 45 916.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 484.00 | 26 738.00 | 11 746.00 | 38 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 355.00 | 77 313.00 | 12 042.00 | 89 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 751.00 | 104 051.00 | 70 700.00 | 174 751.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 58 104.00 | | 58 104.00 | 58 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 521.00 | | 62 521.00 | 62 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 273.00 | 104 051.00 | 133 222.00 | 237 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 134.00 | 55 391.00 | | 31 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 442.00 | -24 257.00 | | -33 442.00 |
DL TOTAL (I) | 107 692.00 | 141 134.00 | | 107 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 997.00 | 13 766.00 | | 1 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | 3 272.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 622.00 | 9 001.00 | | 22 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363.00 | 10 527.00 | | 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 314.00 | 375.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 529.00 | 36 942.00 | | 25 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 222.00 | 178 077.00 | | 133 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 358.00 | | 384 358.00 | 384 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 358.00 | | 384 358.00 | 384 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 263.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 418 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 604.00 | 365 738.00 | | 385 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 046.00 | 389 995.00 | | 419 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 442.00 | -24 257.00 | | -33 442.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 788.00 | 11 263.00 | | 92 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 788.00 | 11 263.00 | | 92 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 623.00 | 22 623.00 | | 22 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 997.00 | 1 997.00 | | 1 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 397.00 | 4 417.00 | 980.00 | 5 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 530.00 | 25 530.00 | | 25 530.00 |