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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 253.00 | 16 090.00 | 81 163.00 | 97 253.00 |
060 Stock marchandises | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
072 Créances – Autres | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
084 Disponibilités | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 336.00 | | 24 336.00 | 24 336.00 |
110 Total général Actif | 121 589.00 | 16 090.00 | 105 498.00 | 121 589.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 027.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 528.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 498.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 537.00 | | | 139 537.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 353.00 | | | 142 353.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 766.00 | | | -1 766.00 |
242 Autres charges externes. | 22 790.00 | | | 22 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 904.00 | | | 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 192.00 | | | 31 192.00 |
252 Charges sociales | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
262 Autres charges | 230.00 | | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 314.00 | | | 127 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 502.00 | | | 502.00 |
294 Charges financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6.00 | | | 6.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 97 253.00 | | | 97 253.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 557.00 | | | 15 557.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |