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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 226.00 | 5 066.00 | 14 160.00 | 19 226.00 |
040 Immobilisations financières | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 236.00 | 5 066.00 | 15 170.00 | 20 236.00 |
060 Stock marchandises | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 563.00 | | 16 563.00 | 16 563.00 |
072 Créances – Autres | 16 658.00 | | 16 658.00 | 16 658.00 |
084 Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 514.00 | | 56 514.00 | 56 514.00 |
110 Total général Actif | 76 750.00 | 5 066.00 | 71 684.00 | 76 750.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 352.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | -71 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 610.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 151.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 550.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 874.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 076.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 291.00 | 125 522.00 | | 211 291.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 17 290.00 | 15 834.00 | | 17 290.00 |
230 Autres produits | 5 855.00 | 3 351.00 | | 5 855.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 436.00 | 144 707.00 | | 234 436.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 113 010.00 | 81 988.00 | | 113 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 900.00 | 1 003.00 | | -12 900.00 |
242 Autres charges externes. | 44 343.00 | 41 871.00 | | 44 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 489.00 | | | 489.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | 797.00 | | 911.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 785.00 | 24 859.00 | | 43 785.00 |
252 Charges sociales | 14 658.00 | 11 472.00 | | 14 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 517.00 | 806.00 | | 3 517.00 |
262 Autres charges | 1 359.00 | 1 846.00 | | 1 359.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 683.00 | 164 641.00 | | 208 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 753.00 | -19 934.00 | | 25 753.00 |
280 Produits financiers | 32.00 | | | 32.00 |
294 Charges financières | 449.00 | 421.00 | | 449.00 |
300 Charges exceptionnelles | 513.00 | 553.00 | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 823.00 | -20 908.00 | | 24 823.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 636.00 | | | 7 636.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |