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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 122.00 | 19 086.00 | 4 037.00 | 23 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 600.00 | 9 128.00 | 11 472.00 | 20 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 723.00 | 28 214.00 | 15 509.00 | 43 723.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 444.00 | | 8 444.00 | 8 444.00 |
BZ Autres créances | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 019.00 | | 15 019.00 | 15 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 741.00 | 28 214.00 | 30 528.00 | 58 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -56 264.00 | -41 597.00 | | -56 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 442.00 | -14 667.00 | | -23 442.00 |
DL TOTAL (I) | -78 205.00 | -54 764.00 | | -78 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 11.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 774.00 | 35 289.00 | | 48 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 200.00 | | 1 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
EA Autres dettes | 46 070.00 | 39 959.00 | | 46 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 733.00 | 76 459.00 | | 108 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 528.00 | 21 696.00 | | 30 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 733.00 | 76 459.00 | | 108 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
FG Production vendue services | 21 322.00 | | 21 322.00 | 21 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 892.00 | | 22 892.00 | 22 892.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 505.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 821.00 | | | 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -387.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 904.00 | 16 977.00 | | 22 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 346.00 | 31 644.00 | | 46 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 442.00 | -14 667.00 | | -23 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 180.00 | | 7 265.00 | 38 180.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 722.00 | 43 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 722.00 | 43 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 180.00 | | 7 265.00 | 38 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 375.00 | 7 740.00 | 901.00 | 21 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 375.00 | 7 740.00 | 901.00 | 21 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 070.00 | 46 070.00 | | 46 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
UX Autres créances clients | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VB T. V. A. | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VI Groupe et associés | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 732.00 | 108 732.00 | | 108 732.00 |