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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 686.00 | 11 901.00 | 15 785.00 | 27 686.00 |
040 Immobilisations financières | 5 078.00 | | 5 078.00 | 5 078.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 364.00 | 13 501.00 | 20 863.00 | 34 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
060 Stock marchandises | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 626.00 | | 626.00 | 626.00 |
072 Créances – Autres | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
084 Disponibilités | 23 449.00 | | 23 449.00 | 23 449.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 520.00 | | 28 520.00 | 28 520.00 |
110 Total général Actif | 62 883.00 | 13 501.00 | 49 382.00 | 62 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 793.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 589.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 996.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 235.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 143.00 | | | 5 143.00 |