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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 574 224.00 | 3 954.00 | 4 570 270.00 | 4 574 224.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 541.00 | 1 122.00 | 17 419.00 | 18 541.00 |
040 Immobilisations financières | 568 531.00 | | 568 531.00 | 568 531.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 161 296.00 | 5 076.00 | 5 156 220.00 | 5 161 296.00 |
072 Créances – Autres | 534 139.00 | | 534 139.00 | 534 139.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 293.00 | | 142 293.00 | 142 293.00 |
084 Disponibilités | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 685 237.00 | | 685 237.00 | 685 237.00 |
110 Total général Actif | 5 846 533.00 | 5 076.00 | 5 841 457.00 | 5 846 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 167 080.00 | |
132 Autres réserves | | | 692 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | -813 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -74 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 970 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 191.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1.00 | | |
172 Autres dettes | | | 854 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 870 497.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 841 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 527 626.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 56 746.00 | | | 56 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 172.00 | | | 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
262 Autres charges | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 831.00 | | | 66 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -66 823.00 | | | -66 823.00 |
294 Charges financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 856.00 | | | -74 856.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 17 326.00 | | | 17 326.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 633 670.00 | | | 4 633 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 527 626.00 | | | 527 626.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 548.00 | | | 3 548.00 |