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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 298.00 | 103 800.00 | 35 497.00 | 139 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 509.00 | 18 930.00 | 86 579.00 | 105 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 807.00 | 122 730.00 | 122 077.00 | 244 807.00 |
BT Marchandises | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 014.00 | | 33 014.00 | 33 014.00 |
BZ Autres créances | 39 788.00 | | 39 788.00 | 39 788.00 |
CF Disponibilités | 131 646.00 | | 131 646.00 | 131 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 716.00 | | 207 716.00 | 207 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 524.00 | 122 730.00 | 329 793.00 | 452 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 84 502.00 | | | 84 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
DL TOTAL (I) | 143 098.00 | | | 143 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 107.00 | | | 21 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | | | 39.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 206.00 | | | 112 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 695.00 | | | 186 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 793.00 | | | 329 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 290.00 | | | 161 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
FG Production vendue services | 593 128.00 | | 593 128.00 | 593 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 248.00 | | 598 248.00 | 598 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 586.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | | | -4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 393.00 | | | 7 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 370.00 | | | 603 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 074.00 | | | 548 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 296.00 | | | 55 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 204.00 | | | 25 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 231.00 | | 71 686.00 | 185 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 120.00 | 2 989.00 | 244 807.00 | 9 120.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 989.00 | 244 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 111.00 | | 71 686.00 | 176 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 291.00 | 27 586.00 | 2 147.00 | 97 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 291.00 | 27 586.00 | 2 147.00 | 97 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 206.00 | 112 206.00 | | 112 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
UX Autres créances clients | 33 014.00 | | | 33 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
VB T. V. A. | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 107.00 | 5 703.00 | 15 404.00 | 21 107.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VW T.V.A. | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 695.00 | 161 290.00 | 15 404.00 | 176 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 924.00 | | | 15 924.00 |
ST Autres comptes | 78 596.00 | | | 78 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 14 089.00 | | | 14 089.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 644.00 | | | 10 644.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 30 113.00 | | | 30 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 984.00 | | | 984.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 490.00 | | | 62 490.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 037.00 | | | 152 037.00 |