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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 16 397.00 | | 16 397.00 | 16 397.00 |
AP Constructions | 23 602.00 | | 23 602.00 | 23 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 908.00 | 9 212.00 | 8 696.00 | 17 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 504.00 | 297 631.00 | 25 873.00 | 323 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 452.00 | 306 843.00 | 74 609.00 | 381 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BT Marchandises | 230 054.00 | | 230 054.00 | 230 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 026.00 | | 17 026.00 | 17 026.00 |
BZ Autres créances | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CF Disponibilités | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 749.00 | | 287 749.00 | 287 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 201.00 | 306 843.00 | 362 358.00 | 669 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 163 277.00 | 163 277.00 | | 163 277.00 |
DH Report à nouveau | -3 319.00 | -230.00 | | -3 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 445.00 | -3 089.00 | | 7 445.00 |
DL TOTAL (I) | 175 788.00 | 168 343.00 | | 175 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 018.00 | 41 652.00 | | 48 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 814.00 | 6 841.00 | | 2 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 047.00 | 33 368.00 | | 24 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 685.00 | 90 358.00 | | 83 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 865.00 | 34 888.00 | | 26 865.00 |
EA Autres dettes | 1 141.00 | 1 185.00 | | 1 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 570.00 | 208 292.00 | | 186 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 358.00 | 376 635.00 | | 362 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 367.00 | 43 252.00 | 690 619.00 | 647 367.00 |
FG Production vendue services | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 372.00 | 43 252.00 | 756 624.00 | 713 372.00 |
FM Production stockée | | | -14 631.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 332.00 | |
GE Autres charges | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 833.00 | 13 439.00 | | 1 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 003.00 | 13 439.00 | | 3 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | 65.00 | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 65.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 989.00 | 13 374.00 | | 2 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 728.00 | | | 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 338.00 | 643 945.00 | | 752 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 893.00 | 647 034.00 | | 744 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 445.00 | -3 089.00 | | 7 445.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 263.00 | 5 920.00 | | 5 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 332.00 | | 11 120.00 | 370 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 411.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 296.00 | | 11 115.00 | 370 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36.00 | | 5.00 | 36.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 511.00 | 10 332.00 | | 296 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 511.00 | 10 332.00 | | 296 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 685.00 | 83 685.00 | | 83 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 263.00 | 9 263.00 | | 9 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 018.00 | 17 527.00 | 30 491.00 | 48 018.00 |
VI Groupe et associés | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 382.00 | 130 891.00 | 30 491.00 | 161 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 193.00 | | | 13 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 971.00 | | | 971.00 |
ST Autres comptes | 48 581.00 | | | 48 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
YT Sous‐traitance | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 195.00 | | | 19 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 723.00 | | | 96 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 703.00 | | | 73 703.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 791.00 | | | 73 791.00 |