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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BZ Autres créances | 8 112 688.00 | | 8 112 688.00 | 8 112 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | 5 204.00 | 5 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 117 892.00 | | 8 117 892.00 | 8 117 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 159 064.00 | | 8 159 064.00 | 8 159 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 001 000.00 | 21 001 000.00 | | 21 001 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 983 021.00 | -9 311 092.00 | | -11 983 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 601 623.00 | -2 671 929.00 | | -3 601 623.00 |
DL TOTAL (I) | 5 416 356.00 | 9 017 979.00 | | 5 416 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 234.00 | 18 313.00 | | 20 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 484.00 | 1 541 972.00 | | 2 413 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163.00 | 11 489.00 | | 163.00 |
EA Autres dettes | 1 819.00 | 1 110.00 | | 1 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307 009.00 | 351 075.00 | | 307 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 709.00 | 1 923 958.00 | | 2 742 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 159 064.00 | 10 941 937.00 | | 8 159 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 672 558.00 | | 2 672 558.00 | 2 672 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 672 558.00 | | 2 672 558.00 | 2 672 558.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 672 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 214 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234 569.00 | |
GE Autres charges | | | -9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 449 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 776 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 877 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 877 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -869 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 645 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 066.00 | 44 066.00 | | 44 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 066.00 | 44 063.00 | | 44 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 725 274.00 | 2 786 934.00 | | 2 725 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 326 897.00 | 5 458 863.00 | | 6 326 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 601 623.00 | -2 671 929.00 | | -3 601 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 172.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 172.00 | | | 41 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 413 484.00 | 2 413 484.00 | | 2 413 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307 009.00 | 307 009.00 | | 307 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 172.00 | 41 172.00 | | 41 172.00 |
VB T. V. A. | 262 688.00 | | | 262 688.00 |
VC Groupe et associés | 7 850 000.00 | | | 7 850 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 234.00 | 20 234.00 | | 20 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 159 064.00 | 8 159 064.00 | | 8 159 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 709.00 | 2 742 709.00 | | 2 742 709.00 |