| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 269 000.00 | | 269 000.00 | 269 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 349.00 | 22 710.00 | 19 639.00 | 42 349.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 311 549.00 | 22 710.00 | 288 839.00 | 311 549.00 |
060 Stock marchandises | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
084 Disponibilités | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
092 Charges constatées d’avance | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
110 Total général Actif | 322 810.00 | 22 710.00 | 300 100.00 | 322 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 063.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 839.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 679.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 885.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 173 097.00 | 221 407.00 | | 173 097.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 255.00 | | | 255.00 |
230 Autres produits | 744.00 | 1 272.00 | | 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 096.00 | 222 679.00 | | 174 096.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 144.00 | 48 614.00 | | 37 144.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -58.00 | -199.00 | | -58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6.00 | | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 40 723.00 | 45 107.00 | | 40 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 846.00 | | | 846.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 5 149.00 | | 4 027.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 493.00 | 57 916.00 | | 35 493.00 |
252 Charges sociales | 12 116.00 | 24 606.00 | | 12 116.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 967.00 | 5 025.00 | | 4 967.00 |
262 Autres charges | 1 074.00 | 484.00 | | 1 074.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 491.00 | 186 702.00 | | 135 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 606.00 | 35 976.00 | | 38 606.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 455.00 | 7 750.00 | | 16 455.00 |
294 Charges financières | 3 494.00 | 4 591.00 | | 3 494.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 438.00 | 18 310.00 | | 18 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 406.00 | 1 762.00 | | 4 406.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 722.00 | 19 063.00 | | 28 722.00 |