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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 137.00 | 16 292.00 | 23 845.00 | 40 137.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 665.00 | 17 820.00 | 23 845.00 | 41 665.00 |
060 Stock marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
072 Créances – Autres | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
084 Disponibilités | 22 789.00 | | 22 789.00 | 22 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
110 Total général Actif | 70 026.00 | 17 820.00 | 52 206.00 | 70 026.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 531.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 422.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 628.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 577.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 187.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 432.00 | 129 802.00 | | 156 432.00 |
230 Autres produits | 139.00 | 178.00 | | 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 572.00 | 129 980.00 | | 156 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 727.00 | 35 703.00 | | 42 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 39.00 | 129.00 | | 39.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 447.00 | 465.00 | | 447.00 |
242 Autres charges externes. | 35 083.00 | 33 667.00 | | 35 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | 4 048.00 | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 257.00 | 36 273.00 | | 37 257.00 |
252 Charges sociales | 11 812.00 | 11 784.00 | | 11 812.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 496.00 | 4 849.00 | | 4 496.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 32.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 435.00 | 126 950.00 | | 135 435.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 136.00 | 3 030.00 | | 21 136.00 |
280 Produits financiers | | 2.00 | | |
294 Charges financières | 281.00 | 549.00 | | 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | 319.00 | | | 319.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 006.00 | 318.00 | | 3 006.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 531.00 | 2 165.00 | | 17 531.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 108.00 | | | 39 108.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 630.00 | | | 630.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 319.00 | | | 319.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -319.00 | | | -319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |