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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 201.00 | 14 215.00 | 3 986.00 | 18 201.00 |
AP Constructions | 13 202.00 | 976.00 | 12 226.00 | 13 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 532.00 | 35 405.00 | 37 127.00 | 72 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 317.00 | 304 590.00 | 815 727.00 | 1 120 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 99 668.00 | | 99 668.00 | 99 668.00 |
BZ Autres créances | 862 077.00 | | 862 077.00 | 862 077.00 |
CF Disponibilités | 435 477.00 | | 435 477.00 | 435 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | 4 965.00 | 4 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 187.00 | | 1 402 187.00 | 1 402 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 504.00 | 304 590.00 | 2 217 914.00 | 2 522 504.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 001 984.00 | 253 993.00 | 747 991.00 | 1 001 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 395.00 | 353 000.00 | | 531 395.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
DH Report à nouveau | -247 978.00 | -109 139.00 | | -247 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 013.00 | -138 839.00 | | -17 013.00 |
DL TOTAL (I) | 278 810.00 | 105 022.00 | | 278 810.00 |
DN Avances conditionnées | 826 697.00 | 826 697.00 | | 826 697.00 |
DO TOTAL (II) | 826 697.00 | 826 697.00 | | 826 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 170 800.00 | | 30 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 526.00 | 268 625.00 | | 169 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 829.00 | 169 147.00 | | 153 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 759 052.00 | 180 430.00 | | 759 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 407.00 | 795 003.00 | | 1 112 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 217 914.00 | 1 726 721.00 | | 2 217 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 422 191.00 | | 422 191.00 | 422 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 191.00 | | 422 191.00 | 422 191.00 |
FN Production immobilisée | | | 470 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 477 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 894.00 | |
GE Autres charges | | | 4 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -151 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -151 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 602.00 | | | 602.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 602.00 | | | 602.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -134 013.00 | -94 488.00 | | -134 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 274.00 | 1 004 525.00 | | 1 371 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 388 287.00 | 1 143 364.00 | | 1 388 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 013.00 | -138 839.00 | | -17 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 007.00 | | 497 310.00 | 623 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 531 376.00 | | 470 608.00 | 531 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 001 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 051.00 | | 1 150.00 | 17 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 993.00 | | 21 742.00 | 63 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 587.00 | | 3 810.00 | 10 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 696.00 | 177 893.00 | | 126 696.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 100 658.00 | 153 336.00 | | 100 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 573.00 | 6 642.00 | | 7 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 466.00 | 17 915.00 | | 18 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 526.00 | 169 526.00 | | 169 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 615.00 | 53 615.00 | | 53 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 826 697.00 | | | 826 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 759 052.00 | 759 052.00 | | 759 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 398.00 | | | 14 398.00 |
UX Autres créances clients | 99 668.00 | | | 99 668.00 |
VB T. V. A. | 37 372.00 | | | 37 372.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 258 705.00 | | | 258 705.00 |
VP Divers | 566 000.00 | | | 566 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 107.00 | 966 709.00 | 14 398.00 | 981 107.00 |
VW T.V.A. | 26 320.00 | 26 320.00 | | 26 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 939 104.00 | 1 112 407.00 | | 1 939 104.00 |