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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 559.00 | 10 191.00 | 3 368.00 | 13 559.00 |
040 Immobilisations financières | 6 691.00 | | 6 691.00 | 6 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 250.00 | 10 191.00 | 120 059.00 | 130 250.00 |
060 Stock marchandises | 97 274.00 | | 97 274.00 | 97 274.00 |
072 Créances – Autres | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
084 Disponibilités | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 270.00 | | 123 270.00 | 123 270.00 |
110 Total général Actif | 253 520.00 | 10 191.00 | 243 329.00 | 253 520.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 905.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 157.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 329.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 880 812.00 | 1 105 533.00 | | 880 812.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 880 814.00 | 1 105 533.00 | | 880 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 800 708.00 | 918 542.00 | | 800 708.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 258.00 | 28 445.00 | | -37 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | 52.00 | | 93.00 |
242 Autres charges externes. | 42 601.00 | 45 499.00 | | 42 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 616.00 | | | 1 616.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 819.00 | 2 628.00 | | 1 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 784.00 | 65 936.00 | | 53 784.00 |
252 Charges sociales | 9 736.00 | 10 582.00 | | 9 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 816.00 | 2 898.00 | | 2 816.00 |
262 Autres charges | 21.00 | 1.00 | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 874 321.00 | 1 074 582.00 | | 874 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 493.00 | 30 951.00 | | 6 493.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
294 Charges financières | 1 434.00 | 1 870.00 | | 1 434.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | 3 769.00 | | 1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 681.00 | 25 313.00 | | 10 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 250.00 | | | 130 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 132.00 | | | 50 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 368.00 | | | 50 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |