| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
110 Total général Actif | 49 482.00 | | 49 482.00 | 49 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 844.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 570.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 052.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 482.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 374.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 168.00 | 79 070.00 | | 37 168.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 38.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 168.00 | 79 109.00 | | 37 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 717.00 | 28 884.00 | | 12 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 361.00 | -1 388.00 | | 8 361.00 |
242 Autres charges externes. | 20 322.00 | 32 150.00 | | 20 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 371.00 | 2 048.00 | | 371.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 870.00 | 2 728.00 | | 2 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 502.00 | 5 888.00 | | 3 502.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 361.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 144.00 | 76 671.00 | | 54 144.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 975.00 | 2 437.00 | | -16 975.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
294 Charges financières | 332.00 | 771.00 | | 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 31 699.00 | 86.00 | | 31 699.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 149.00 | | | 149.00 |
310 Bénéfice ou perte | 844.00 | 1 580.00 | | 844.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 680.00 | | | 51 680.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 698.00 | | | 31 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 18 352.00 | | | 18 352.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -50.00 | | | -50.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 728.00 | | | 4 728.00 |