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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 449.00 | 173.00 | 276.00 | 449.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 449.00 | 173.00 | 276.00 | 449.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
072 Créances – Autres | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
084 Disponibilités | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 168.00 | | 32 168.00 | 32 168.00 |
110 Total général Actif | 32 617.00 | 173.00 | 32 444.00 | 32 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 057.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -12 092.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 682.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 049.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 974.00 | | | 192 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 162.00 | | | 162.00 |
230 Autres produits | 969.00 | | | 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 194 104.00 | | | 194 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
242 Autres charges externes. | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 041.00 | | | -11 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
252 Charges sociales | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
254 Dotations aux amortissements | 112.00 | | | 112.00 |
256 Dotations aux provisions | 805.00 | | | 805.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 806.00 | | | 195 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 701.00 | | | -1 701.00 |
294 Charges financières | 88.00 | | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 267.00 | | | 267.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 057.00 | | | -2 057.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449.00 | | | 449.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 755.00 | | | 20 755.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 558.00 | | | 11 558.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 805.00 | | | 805.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 907.00 | | | 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 805.00 | | | 805.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 907.00 | | | 907.00 |