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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 625.00 | 2 325.00 | 2 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 558.00 | 619.00 | 3 939.00 | 4 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 271.00 | 1 244.00 | 7 027.00 | 8 271.00 |
BT Marchandises | 22 241.00 | | 22 241.00 | 22 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
BZ Autres créances | 10 209.00 | | 10 209.00 | 10 209.00 |
CF Disponibilités | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 765.00 | | 137 765.00 | 137 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 036.00 | 1 244.00 | 144 792.00 | 146 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 763.00 | | | 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 723.00 | 18.00 | | 6 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 272.00 | 6 704.00 | | -23 272.00 |
DL TOTAL (I) | 43 451.00 | 26 723.00 | | 43 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 076.00 | 5 020.00 | | 21 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 3 263.00 | | 23 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 790.00 | 3 788.00 | | 53 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 340.00 | 12 071.00 | | 101 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 792.00 | 38 793.00 | | 144 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 340.00 | 12 071.00 | | 101 340.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 676.00 | | 140 676.00 | 140 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 155.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 853.00 | 85 371.00 | | 140 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 125.00 | 78 666.00 | | 164 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 272.00 | 6 704.00 | | -23 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 998.00 | | 4 273.00 | 3 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 235.00 | | 1 323.00 | 3 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89.00 | 1 155.00 | | 89.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 625.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89.00 | 530.00 | | 89.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 311.00 | 23 311.00 | | 23 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 133.00 | 21 133.00 | | 21 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 99 931.00 | | | 99 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 164.00 | 3 164.00 | | 3 164.00 |
VI Groupe et associés | 21 076.00 | 21 076.00 | | 21 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 903.00 | 110 903.00 | | 110 903.00 |
VW T.V.A. | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 340.00 | 101 340.00 | | 101 340.00 |