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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 572.00 | 6 008.00 | 5 564.00 | 11 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 807.00 | 15 201.00 | 22 607.00 | 37 807.00 |
040 Immobilisations financières | 2 428.00 | | 2 428.00 | 2 428.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 807.00 | 21 209.00 | 30 599.00 | 51 807.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 304 968.00 | 5 377.00 | 299 591.00 | 304 968.00 |
072 Créances – Autres | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
084 Disponibilités | 56 642.00 | | 56 642.00 | 56 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 505.00 | | 6 505.00 | 6 505.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 395 176.00 | 5 377.00 | 389 799.00 | 395 176.00 |
110 Total général Actif | 446 983.00 | 26 586.00 | 420 398.00 | 446 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 95 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 352 990.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 289 454.00 | | | 1 289 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
230 Autres produits | 122.00 | | | 122.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 295 341.00 | | | 1 295 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
242 Autres charges externes. | 694 302.00 | | | 694 302.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
250 Rémunérations du personnel | 445 646.00 | | | 445 646.00 |
252 Charges sociales | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 209.00 | | | 21 209.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
262 Autres charges | 163.00 | | | 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 321 726.00 | | | 1 321 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 385.00 | | | -26 385.00 |
294 Charges financières | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 228.00 | | | 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 592.00 | | | -32 592.00 |