| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 116.00 | 1 061.00 | 3 055.00 | 4 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 192.00 | 4 329.00 | 32 863.00 | 37 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 463.00 | 5 390.00 | 36 073.00 | 41 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BZ Autres créances | 10 123.00 | | 10 123.00 | 10 123.00 |
CF Disponibilités | 50 627.00 | | 50 627.00 | 50 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 240.00 | | 62 240.00 | 62 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 703.00 | 5 390.00 | 98 313.00 | 103 703.00 |
CU Autres participations | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 17 203.00 | | | 17 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 446.00 | 17 403.00 | | 8 446.00 |
DL TOTAL (I) | 27 849.00 | 19 403.00 | | 27 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 232.00 | | | 34 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 306.00 | 689.00 | | 2 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 204.00 | 13 830.00 | | 2 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 661.00 | 2 664.00 | | 19 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 058.00 | 4 215.00 | | 12 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 464.00 | 21 399.00 | | 70 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 313.00 | 40 802.00 | | 98 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 645.00 | 21 399.00 | | 55 645.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 136.00 | | 239 136.00 | 239 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 136.00 | | 239 136.00 | 239 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 201.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 740.00 | | | 24 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 812.00 | | | 24 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 478.00 | | | -1 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 276.00 | 2 956.00 | | 1 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 602.00 | 78 336.00 | | 275 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 155.00 | 60 933.00 | | 267 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 446.00 | 17 403.00 | | 8 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 782.00 | | 59 621.00 | 10 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 940.00 | 41 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 940.00 | 41 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 629.00 | | 59 620.00 | 10 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527.00 | 8 063.00 | 4 200.00 | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 527.00 | 8 063.00 | 4 200.00 | 1 527.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 662.00 | 19 662.00 | | 19 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UX Autres créances clients | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VB T. V. A. | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 233.00 | 4 414.00 | 14 819.00 | 19 233.00 |
VI Groupe et associés | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 767.00 | | | 7 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 260.00 | 53 441.00 | 14 819.00 | 68 260.00 |