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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 705.00 | | 53 705.00 | 53 705.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | 401.00 | 399.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 175.00 | 13 097.00 | 35 078.00 | 48 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 680.00 | 13 498.00 | 89 182.00 | 102 680.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
072 Créances – Autres | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
084 Disponibilités | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 845.00 | | 21 845.00 | 21 845.00 |
110 Total général Actif | 124 525.00 | 13 498.00 | 111 027.00 | 124 525.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -99.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 901.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 518.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 992.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 835.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 102 680.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 979.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 280.00 | | | 62 280.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 406.00 | | | 37 406.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 990.00 | | | -1 990.00 |
242 Autres charges externes. | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 486.00 | | | 92 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 206.00 | | | -30 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
294 Charges financières | 592.00 | | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | -99.00 | | | -99.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 102 680.00 | | | 102 680.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 186.00 | | | 6 186.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 404.00 | | | 9 404.00 |