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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 135 683.00 | 3 106.00 | 132 577.00 | 135 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 831.00 | 3 964.00 | 148 867.00 | 152 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 223.00 | 456.00 | 9 767.00 | 10 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 736.00 | 7 526.00 | 300 210.00 | 307 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BT Marchandises | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 28 536.00 | | 28 536.00 | 28 536.00 |
CF Disponibilités | 87 194.00 | | 87 194.00 | 87 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 581.00 | | 133 581.00 | 133 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 317.00 | 7 526.00 | 433 791.00 | 441 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 795.00 | | | -16 795.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
DL TOTAL (I) | -7 045.00 | | | -7 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 956.00 | | | 342 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 596.00 | | | 40 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | | | 28 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 836.00 | | | 440 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 791.00 | | | 433 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 297.00 | | | 191 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
FD Production vendue biens | 78 630.00 | | 78 630.00 | 78 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 950.00 | | 101 950.00 | 101 950.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 682.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 526.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 282.00 | | | 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 726.00 | | | 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 795.00 | | | -16 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 307 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 526.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 229.00 | 28 229.00 | | 28 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 602.00 | 15 602.00 | | 15 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 24 220.00 | | | 24 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 000.00 | 35 461.00 | 174 598.00 | 285 000.00 |
VI Groupe et associés | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 719.00 | | | 342 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 754.00 | | | 9 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VW T.V.A. | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 836.00 | 191 297.00 | 174 598.00 | 440 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 628.00 | | | 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
ST Autres comptes | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 628.00 | | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 937.00 | | | 12 937.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 499.00 | | | 9 499.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 489.00 | | | 28 489.00 |