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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | 6 047.00 | | 6 047.00 |
AP Constructions | 208 128.00 | 204 078.00 | 4 050.00 | 208 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 471.00 | 756 955.00 | 38 516.00 | 795 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 070.00 | 56 070.00 | | 56 070.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 498.00 | | 3 498.00 | 3 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 749.00 | 1 023 150.00 | 46 598.00 | 1 069 749.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 111 037.00 | | 111 037.00 | 111 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 271.00 | | 165 271.00 | 165 271.00 |
BZ Autres créances | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
CF Disponibilités | 158 365.00 | | 158 365.00 | 158 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 159.00 | | 577 159.00 | 577 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 908.00 | 1 023 150.00 | 623 758.00 | 1 646 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 377 089.00 | 377 089.00 | | 377 089.00 |
DH Report à nouveau | -9 797.00 | -20 577.00 | | -9 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 732.00 | 10 780.00 | | 75 732.00 |
DL TOTAL (I) | 477 124.00 | 401 392.00 | | 477 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 41 847.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 306.00 | 11 321.00 | | 11 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 685.00 | 63 810.00 | | 75 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 447.00 | 78 543.00 | | 59 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 633.00 | 195 522.00 | | 146 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 758.00 | 596 914.00 | | 623 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 633.00 | 195 522.00 | | 146 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 384.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 749.00 | | 3 240.00 | 1 069 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 306.00 | 1 055 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 50.00 | 6 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 255.00 | 1 045 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 669.00 | | 3 177.00 | 1 059 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 498.00 | | 63.00 | 3 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 150.00 | 28 345.00 | 17 306.00 | 1 023 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 047.00 | | 50.00 | 6 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 017 103.00 | 28 345.00 | 17 255.00 | 1 017 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 615.00 | 46 615.00 | | 46 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 122.00 | 23 122.00 | | 23 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 825.00 | 39 825.00 | | 39 825.00 |
UX Autres créances clients | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 606.00 | 11 606.00 | | 11 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VP Divers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 773.00 | 183 773.00 | | 183 773.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 921.00 | 137 921.00 | | 137 921.00 |