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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 631 538.00 | 628 002.00 | 3 536.00 | 631 538.00 |
AH Fonds commercial | 5 164 920.00 | 2 684 590.00 | 2 480 330.00 | 5 164 920.00 |
AP Constructions | 14 030 344.00 | 9 126 711.00 | 4 903 633.00 | 14 030 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 796.00 | 494 424.00 | 28 373.00 | 522 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 999 897.00 | 8 626 029.00 | 3 373 867.00 | 11 999 897.00 |
AX Avances et acomptes | 167 772.00 | | 167 772.00 | 167 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 824 803.00 | 894 410.00 | 1 930 392.00 | 2 824 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 372 459.00 | 22 484 556.00 | 12 887 903.00 | 35 372 459.00 |
BT Marchandises | 23 089 847.00 | 7 562 080.00 | 15 527 767.00 | 23 089 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 015.00 | 156 141.00 | 2 167 874.00 | 2 324 015.00 |
BZ Autres créances | 2 059 493.00 | | 2 059 493.00 | 2 059 493.00 |
CF Disponibilités | 769 546.00 | | 769 546.00 | 769 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 243 805.00 | 7 718 221.00 | 20 525 584.00 | 28 243 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 616 264.00 | 30 202 777.00 | 33 413 487.00 | 63 616 264.00 |
CU Autres participations | 30 390.00 | 30 390.00 | | 30 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 067 000.00 | | | 15 067 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 798 869.00 | | | 4 798 869.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DG Autres réserves | 26 000 001.00 | | | 26 000 001.00 |
DH Report à nouveau | -108 757.00 | | | -108 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 294 481.00 | | | -27 294 481.00 |
DL TOTAL (I) | 18 527 631.00 | | | 18 527 631.00 |
DP Provisions pour risques | 669 240.00 | | | 669 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 068 605.00 | | | 1 068 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 737 845.00 | | | 1 737 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 640.00 | | | 10 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 661 466.00 | | | 8 661 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 399 202.00 | | | 4 399 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
EA Autres dettes | 49 935.00 | | | 49 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 148 010.00 | | | 13 148 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 413 487.00 | | | 33 413 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 143 598.00 | | | 13 143 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 565 067.00 | | 74 565 067.00 | 74 565 067.00 |
FG Production vendue services | 3 918 011.00 | | 3 918 011.00 | 3 918 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 483 078.00 | | 78 483 078.00 | 78 483 078.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 992 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 303 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 779 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 232 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 838 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 603 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 571 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 930 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 845 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 196 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 718 221.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 375 738.00 | |
GE Autres charges | | | 740 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 130 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 351 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 718 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 439 885.00 | | | 1 439 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 439 885.00 | | | 1 439 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 232.00 | | | 19 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 198 798.00 | | | 2 198 798.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 798 106.00 | | | 3 798 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 016 136.00 | | | 6 016 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 576 251.00 | | | -4 576 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 270 074.00 | | | 83 270 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 564 556.00 | | | 110 564 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 294 481.00 | | | -27 294 481.00 |