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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 594.00 | 12 634.00 | 35 960.00 | 48 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BZ Autres créances | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
CF Disponibilités | 12 050.00 | | 12 050.00 | 12 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 578.00 | 12 634.00 | 55 944.00 | 68 578.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 729.00 | 16 785.00 | 55 944.00 | 72 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
DG Autres réserves | 71 089.00 | 71 089.00 | | 71 089.00 |
DH Report à nouveau | -50 344.00 | -48 892.00 | | -50 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 302.00 | -1 452.00 | | 3 302.00 |
DL TOTAL (I) | 54 164.00 | 50 862.00 | | 54 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272.00 | 285.00 | | 272.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 37.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780.00 | 1 823.00 | | 1 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 944.00 | 52 685.00 | | 55 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
FG Production vendue services | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 403.00 | | 19 403.00 | 19 403.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 984.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 497.00 | |
GE Autres charges | | | 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 984.00 | 12 011.00 | | 22 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 682.00 | 13 463.00 | | 19 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 302.00 | -1 452.00 | | 3 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 137.00 | 497.00 | | 12 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 137.00 | 497.00 | | 12 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 137.00 | 497.00 | | 12 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UX Autres créances clients | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 935.00 | 3 545.00 | 4 390.00 | 7 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
ST Autres comptes | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YT Sous‐traitance | 10 599.00 | | | 10 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 375.00 | | | 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 400.00 | | | 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 126.00 | | | 18 126.00 |