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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 427 390.00 | 406 461.00 | 20 929.00 | 427 390.00 |
BF Prêts | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 423.00 | | 64 423.00 | 64 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 775.00 | 456 956.00 | 85 818.00 | 542 775.00 |
BN En cours de production de biens | 164 571.00 | | 164 571.00 | 164 571.00 |
BT Marchandises | 1 273 755.00 | 483 583.00 | 790 172.00 | 1 273 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 036.00 | | 85 036.00 | 85 036.00 |
BZ Autres créances | 199 826.00 | | 199 826.00 | 199 826.00 |
CF Disponibilités | 63 083.00 | | 63 083.00 | 63 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 301.00 | | 82 301.00 | 82 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 571.00 | 483 583.00 | 1 384 988.00 | 1 868 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 347.00 | 940 541.00 | 1 470 806.00 | 2 411 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 109 169.00 | | | -2 109 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -490 016.00 | | | -490 016.00 |
DL TOTAL (I) | -2 310 985.00 | | | -2 310 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 869 767.00 | | | 2 869 767.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 691.00 | | | 29 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 526.00 | | | 403 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 134.00 | | | 252 134.00 |
EA Autres dettes | 14 304.00 | | | 14 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 369.00 | | | 212 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 781 791.00 | | | 3 781 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 806.00 | | | 1 470 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 333.00 | | | 352 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 530.00 | | | 970 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 749.00 | 64 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 755.00 | 542 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 327 006.00 | 434 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 385.00 | | | 761 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 638.00 | | | 165 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 792.00 | 33 541.00 | 326 375.00 | 749 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 508.00 | | | 43 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 284.00 | 33 541.00 | 326 375.00 | 706 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 252 902.00 | | 252 902.00 | 252 902.00 |
6N Sur stocks et en cours | 567 521.00 | 463 683.00 | 567 521.00 | 567 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 521.00 | 463 683.00 | 567 521.00 | 567 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 423.00 | 463 683.00 | 820 423.00 | 626 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 483 683.00 | 567 521.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 252 902.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 869 767.00 | | 2 869 767.00 | 2 869 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 526.00 | 403 526.00 | | 403 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 167.00 | 53 167.00 | | 53 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 962.00 | 196 962.00 | | 196 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 304.00 | 14 304.00 | | 14 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 369.00 | 212 369.00 | | 212 369.00 |
UP Prêts | 486.00 | | | 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 423.00 | | | 64 423.00 |
UX Autres créances clients | 85 038.00 | | | 85 038.00 |
VB T. V. A. | 137 056.00 | | | 137 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 301.00 | | | 62 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 051.00 | 367 163.00 | 64 889.00 | 432 051.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 752 100.00 | 882 333.00 | 2 868 767.00 | 3 752 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 411.00 | | | 49 411.00 |
ST Autres comptes | 238 054.00 | | | 238 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 572 242.00 | | | 572 242.00 |
YT Sous‐traitance | 194 410.00 | | | 194 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 082.00 | | | 25 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 104.00 | | | 81 104.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 453 196.00 | | | 453 196.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 054 116.00 | | | 1 054 116.00 |