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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 945.00 | 33 456.00 | 16 488.00 | 49 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 183.00 | | 14 183.00 | 14 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 359.00 | 41 687.00 | 30 671.00 | 72 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 644.00 | | 56 644.00 | 56 644.00 |
BZ Autres créances | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CF Disponibilités | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 527.00 | | 91 527.00 | 91 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 887.00 | 41 687.00 | 122 199.00 | 163 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 547.00 | | | 19 547.00 |
DH Report à nouveau | -13 555.00 | | | -13 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 412.00 | | | -126 412.00 |
DL TOTAL (I) | -112 035.00 | | | -112 035.00 |
DQ Provisions pour charges | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 692.00 | | | 180 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | | | 5 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
EA Autres dettes | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 199.00 | | | 122 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 543.00 | | | 53 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 155.00 | | 209 155.00 | 209 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 155.00 | | 209 155.00 | 209 155.00 |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 692.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -128 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -128 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 550.00 | | | 211 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 963.00 | | | 337 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 412.00 | | | -126 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 806.00 | | 4 553.00 | 67 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 623.00 | | 4 553.00 | 53 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 639.00 | 2 048.00 | | 39 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 639.00 | 2 048.00 | | 39 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 692.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 285.00 | 34 285.00 | | 34 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
UX Autres créances clients | 56 644.00 | | | 56 644.00 |
VB T. V. A. | 10 285.00 | | | 10 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 979.00 | 73 796.00 | 14 183.00 | 87 979.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 543.00 | 53 543.00 | | 53 543.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 686.00 | | | 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
ST Autres comptes | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 433.00 | | | 87 433.00 |