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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 971.00 | 20 589.00 | 14 383.00 | 34 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 803.00 | 44 420.00 | 14 383.00 | 58 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 883.00 | 959.00 | 86 924.00 | 87 883.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 23 705.00 | | 23 705.00 | 23 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 107.00 | 959.00 | 116 147.00 | 117 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 909.00 | 45 380.00 | 130 530.00 | 175 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
DH Report à nouveau | -19 645.00 | | | -19 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 258.00 | -19 645.00 | | 60 258.00 |
DL TOTAL (I) | 64 109.00 | 3 851.00 | | 64 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 921.00 | 30 922.00 | | 20 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 974.00 | 40 769.00 | | 32 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 909.00 | 14 878.00 | | 11 909.00 |
EA Autres dettes | 617.00 | 2 384.00 | | 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 420.00 | 88 953.00 | | 66 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 530.00 | 92 804.00 | | 130 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 264.00 | 86 099.00 | | 52 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 156.00 | | 62 156.00 | 62 156.00 |
FD Production vendue biens | 462 443.00 | | 462 443.00 | 462 443.00 |
FG Production vendue services | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 852.00 | | 529 852.00 | 529 852.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 554 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 176.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 174.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 899.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 959.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 832.00 | 11 383.00 | | 21 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 510.00 | 1 090.00 | | 40 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 510.00 | 1 090.00 | | 40 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 245.00 | | 22.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 227.00 | 4.00 | | 42 227.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 249.00 | 249.00 | | 42 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 738.00 | 841.00 | | -1 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 412.00 | -1 235.00 | | 12 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 744.00 | 424 462.00 | | 594 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 486.00 | 444 107.00 | | 534 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 258.00 | -19 645.00 | | 60 258.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |