| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 909 090.00 | 69 427.00 | 1 839 662.00 | 1 909 090.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | 63.00 | 2 036.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 492 709.00 | 41 110.00 | 451 598.00 | 492 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 149.00 | 33 842.00 | 45 307.00 | 79 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 175.00 | 113 380.00 | 148 795.00 | 262 175.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 371 042.00 | 1 387 572.00 | 2 983 469.00 | 4 371 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000 758.00 | | 1 000 758.00 | 1 000 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 989.00 | | 83 989.00 | 83 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 581 915.00 | | 2 581 915.00 | 2 581 915.00 |
BZ Autres créances | 595 863.00 | | 595 863.00 | 595 863.00 |
CF Disponibilités | 1 212 461.00 | | 1 212 461.00 | 1 212 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 512 252.00 | | 5 512 252.00 | 5 512 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 883 294.00 | 1 387 572.00 | 8 495 722.00 | 9 883 294.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 624 053.00 | 1 129 747.00 | 494 305.00 | 1 624 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 853 904.00 | 841 538.00 | | 2 853 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 414 157.00 | 2 012 365.00 | | 2 414 157.00 |
DK Provisions réglementées | 305.00 | 603.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 5 818 367.00 | 3 404 507.00 | | 5 818 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 222.00 | 25.00 | | 1 500 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 46 521.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 345.00 | 722 589.00 | | 495 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 740.00 | 631 377.00 | | 400 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
EA Autres dettes | 275 596.00 | 12 381.00 | | 275 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 677 354.00 | 1 412 894.00 | | 2 677 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 495 722.00 | 4 817 401.00 | | 8 495 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 476 456.00 | 1 366 372.00 | | 1 476 456.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 126 518.00 | 5 714 122.00 | 7 840 640.00 | 2 126 518.00 |
FG Production vendue services | 840.00 | 2 105.00 | 2 945.00 | 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127 358.00 | 5 716 227.00 | 7 843 585.00 | 2 127 358.00 |
FM Production stockée | | | 17 200.00 | |
FN Production immobilisée | | | 381 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 403 392.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -337 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 080 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 544.00 | |
GE Autres charges | | | 60 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 966 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 282 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293 842.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297.00 | 277.00 | | 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297.00 | 13 477.00 | | 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 543.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 680.00 | 12.00 | | 9 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 2 646.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 382.00 | 10 830.00 | | -9 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 870 302.00 | 784 653.00 | | 870 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 261 070.00 | 8 013 019.00 | | 8 261 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 846 912.00 | 6 008 838.00 | | 5 846 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 414 157.00 | 2 012 365.00 | | 2 414 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 301.00 | | 2 887 400.00 | 1 767 301.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 242 763.00 | | 381 290.00 | 1 242 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 779.00 | 263 879.00 | 4 371 042.00 | 19 779.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 624 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 658.00 | 1 909 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 779.00 | 221 221.00 | 836 135.00 | 19 779.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 824.00 | | 1 859 924.00 | 91 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 950.00 | | 646 186.00 | 430 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 308 228.00 | 343 224.00 | 263 879.00 | 1 308 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924 420.00 | 205 327.00 | | 924 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 518.00 | 48 567.00 | 42 658.00 | 63 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 288.00 | 89 329.00 | 221 221.00 | 320 288.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 345.00 | 495 345.00 | | 495 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 747.00 | 239 747.00 | | 239 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 134.00 | 135 134.00 | | 135 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 448.00 | 5 448.00 | | 5 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 596.00 | 275 596.00 | | 275 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
UX Autres créances clients | 2 581 915.00 | | | 2 581 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | | | 49.00 |
VB T. V. A. | 493 213.00 | | | 493 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 222.00 | 299 324.00 | 1 200 898.00 | 1 500 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 601.00 | | | 102 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 483.00 | 25 483.00 | | 25 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 532.00 | | | 32 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 956.00 | 3 210 311.00 | 1 644.00 | 3 211 956.00 |
VW T.V.A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 677 354.00 | 1 476 456.00 | 1 200 898.00 | 2 677 354.00 |