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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 285.00 | 50 954.00 | 28 331.00 | 79 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 981.00 | 15 953.00 | 4 028.00 | 19 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | 5 320.00 | 5 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 586.00 | 66 907.00 | 37 679.00 | 104 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
BN En cours de production de biens | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 348.00 | 12 493.00 | 99 855.00 | 112 348.00 |
BZ Autres créances | 10 554.00 | | 10 554.00 | 10 554.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 708.00 | 12 493.00 | 181 215.00 | 193 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 294.00 | 79 400.00 | 218 894.00 | 298 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 62 750.00 | | | 62 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
DL TOTAL (I) | 101 769.00 | | | 101 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | | | 55 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 214.00 | | | 37 214.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 894.00 | | | 218 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 125.00 | | | 117 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
FG Production vendue services | 594 729.00 | | 594 729.00 | 594 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 729.00 | | 594 729.00 | 594 729.00 |
FM Production stockée | | | -2 460.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 623.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 567 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 435.00 | | | 36 435.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 357.00 | | | 12 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 591.00 | | | 622 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 957.00 | | | 591 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 634.00 | | | 30 634.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 716.00 | | 18 770.00 | 114 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 900.00 | 104 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 900.00 | 99 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 719.00 | | 16 447.00 | 111 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 997.00 | | 2 323.00 | 2 997.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 494.00 | 17 721.00 | 15 308.00 | 64 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 494.00 | 17 721.00 | 15 308.00 | 64 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 493.00 | | | 12 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 911.00 | 6 911.00 | | 6 911.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 320.00 | | | 5 320.00 |
UX Autres créances clients | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 737.00 | | | 737.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VB T. V. A. | 8 729.00 | | | 8 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VI Groupe et associés | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 744.00 | | | 744.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 113.00 | | | 8 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | | 1 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 788.00 | 132 468.00 | 5 320.00 | 137 788.00 |
VW T.V.A. | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 125.00 | 117 125.00 | | 117 125.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 445.00 | | | 8 445.00 |
ST Autres comptes | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 291.00 | | | 12 291.00 |
YT Sous‐traitance | 36 394.00 | | | 36 394.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 521.00 | | | 110 521.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 894.00 | | | 70 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 112.00 | | | 168 112.00 |