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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 70 350.00 | | 70 350.00 | 70 350.00 |
AP Constructions | 606 287.00 | 174 754.00 | 431 533.00 | 606 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 731.00 | | 16 731.00 | 16 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 702 568.00 | 180 754.00 | 521 814.00 | 702 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BZ Autres créances | 67 292.00 | | 67 292.00 | 67 292.00 |
CF Disponibilités | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 136.00 | | 83 136.00 | 83 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 704.00 | 180 754.00 | 604 950.00 | 785 704.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 039.00 | -18 823.00 | | -19 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 724.00 | -215.00 | | 9 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685.00 | -8 039.00 | | 1 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 513.00 | 400 578.00 | | 600 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 752.00 | 1 780.00 | | 2 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 603 265.00 | 403 918.00 | | 603 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 950.00 | 395 879.00 | | 604 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 290.00 | | 17 290.00 | 17 290.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 414.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 953.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 45 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 885.00 | 42 624.00 | | 62 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 162.00 | 42 840.00 | | 53 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 724.00 | -215.00 | | 9 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 614.00 | | 208 954.00 | 493 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 702 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 000.00 | | 207 637.00 | 475 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 614.00 | | 1 317.00 | 15 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 340.00 | 37 414.00 | | 143 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 340.00 | 37 414.00 | | 143 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
UX Autres créances clients | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
VB T. V. A. | 67.00 | | | 67.00 |
VC Groupe et associés | 67 225.00 | | | 67 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | | 400 000.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 752.00 | 2 752.00 | | 2 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 416.00 | 90 416.00 | | 90 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 265.00 | 3 265.00 | 400 000.00 | 603 265.00 |