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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 554.00 | 60 323.00 | 8 231.00 | 68 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 285.00 | 64 304.00 | 8 981.00 | 73 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 870.00 | | 72 870.00 | 72 870.00 |
BZ Autres créances | 25 618.00 | | 25 618.00 | 25 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 147 747.00 | | 147 747.00 | 147 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 129.00 | | 247 129.00 | 247 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 413.00 | 64 304.00 | 256 109.00 | 320 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 870.00 | 248 536.00 | | 175 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 403.00 | -22 666.00 | | 13 403.00 |
DL TOTAL (I) | 233 273.00 | 269 870.00 | | 233 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 177.00 | 4 336.00 | | 15 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 140.00 | 7 070.00 | | 7 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 836.00 | 11 920.00 | | 22 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 109.00 | 281 790.00 | | 256 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 836.00 | 11 920.00 | | 22 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 34.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 614.00 | | 26 614.00 | 26 614.00 |
FG Production vendue services | 7 373.00 | 125 448.00 | 132 821.00 | 7 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 987.00 | 125 448.00 | 159 435.00 | 33 987.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 436.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 23.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 200.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -200.00 | | -350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 200.00 | 140 065.00 | | 160 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 797.00 | 162 731.00 | | 146 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 403.00 | -22 666.00 | | 13 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 285.00 | | | 73 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 750.00 | | | 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 116.00 | 4 188.00 | | 60 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | 257.00 | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 417.00 | 3 931.00 | | 58 417.00 |