| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 433.00 | | 43 433.00 | 43 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 477.00 | 22 564.00 | 913.00 | 23 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 748.00 | | 11 748.00 | 11 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 483.00 | 22 564.00 | 56 919.00 | 79 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 456.00 | | 122 456.00 | 122 456.00 |
BZ Autres créances | 308 120.00 | | 308 120.00 | 308 120.00 |
CF Disponibilités | 250 246.00 | | 250 246.00 | 250 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | 3 472.00 | 3 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 294.00 | | 684 294.00 | 684 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 777.00 | 22 564.00 | 741 213.00 | 763 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 155 775.00 | | | 155 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
DL TOTAL (I) | 237 658.00 | | | 237 658.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 458.00 | | | 8 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 517.00 | | | 140 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 236.00 | | | 146 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 127.00 | | | 33 127.00 |
EA Autres dettes | 152 250.00 | | | 152 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 555.00 | | | 483 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 213.00 | | | 741 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 555.00 | | | 483 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 890.00 | | 252 890.00 | 252 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 890.00 | | 252 890.00 | 252 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 830.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 883.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 109.00 | | | 13 109.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 638.00 | | | 36 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 648.00 | | | 70 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 696.00 | | | 70 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 900.00 | | | 36 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 322.00 | | | 37 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 375.00 | | | 33 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 471.00 | | | 11 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 874.00 | | | 339 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 990.00 | | | 290 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 883.00 | | | 48 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 845.00 | 11 963.00 | | 102 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 324.00 | 79 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 477.00 | | | 23 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 610.00 | 11 138.00 | | 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 734.00 | 4 830.00 | | 17 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 734.00 | 4 830.00 | | 17 734.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 236.00 | 146 236.00 | | 146 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 250.00 | 152 250.00 | | 152 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 122 456.00 | | | 122 456.00 |
VC Groupe et associés | 184 522.00 | | | 184 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VI Groupe et associés | 8 458.00 | 8 458.00 | | 8 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 599.00 | | | 123 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 874.00 | 434 874.00 | | 434 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 037.00 | 343 037.00 | | 343 037.00 |