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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 572.00 | 250.00 | 321.00 | 572.00 |
AH Fonds commercial | 128 300.00 | | 128 300.00 | 128 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 116.00 | 52 834.00 | 33 281.00 | 86 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 856.00 | 40 231.00 | 41 625.00 | 81 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 224.00 | 93 316.00 | 203 908.00 | 297 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 481.00 | | 211 481.00 | 211 481.00 |
BZ Autres créances | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CF Disponibilités | 59 755.00 | | 59 755.00 | 59 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 970.00 | | 290 970.00 | 290 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 194.00 | 93 316.00 | 494 878.00 | 588 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 249 660.00 | | | 249 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
DL TOTAL (I) | 304 287.00 | | | 304 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 963.00 | | | 30 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 187.00 | | | 22 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 967.00 | | | 84 967.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 591.00 | | | 190 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 878.00 | | | 494 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 988.00 | | | 169 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 664.00 | | 472 664.00 | 472 664.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 664.00 | | 472 664.00 | 472 664.00 |
FM Production stockée | | | -23 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 625.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 230.00 | | | 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 345.00 | | | 39 345.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 450.00 | | | 5 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 288.00 | | | 451 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 405 462.00 | | | 405 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 827.00 | | | 45 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 441.00 | | 30 956.00 | 279 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 173.00 | 297 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 173.00 | 167 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 550.00 | | 321.00 | 128 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 514.00 | | 30 630.00 | 150 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 4.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 396.00 | 21 093.00 | 13 173.00 | 85 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 146.00 | 21 092.00 | 13 173.00 | 85 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 474.00 | 47 474.00 | | 47 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103.00 | | | 103.00 |
UX Autres créances clients | 211 481.00 | | | 211 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 248.00 | | | 248.00 |
VB T. V. A. | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 603.00 | | 20 603.00 | 20 603.00 |
VI Groupe et associés | 22 187.00 | 22 187.00 | | 22 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 839.00 | | | 28 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 778.00 | 230 778.00 | 103.00 | 230 778.00 |
VW T.V.A. | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 591.00 | 169 987.00 | 20 603.00 | 190 591.00 |