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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 504.00 | 35 504.00 | | 35 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 814.00 | 1 258.00 | 556.00 | 1 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 408.00 | 36 762.00 | 1 646.00 | 38 408.00 |
BT Marchandises | 7 588.00 | | 7 588.00 | 7 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 254.00 | | 59 254.00 | 59 254.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CF Disponibilités | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 192.00 | | 91 192.00 | 91 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 600.00 | 36 762.00 | 92 838.00 | 129 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 919.00 | 57 136.00 | | 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 162.00 | 38 783.00 | | 3 162.00 |
DL TOTAL (I) | 12 330.00 | 104 169.00 | | 12 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 550.00 | 17 559.00 | | 14 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 680.00 | 2 320.00 | | 2 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 6 890.00 | | 8 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 557.00 | 33 929.00 | | 18 557.00 |
EA Autres dettes | 35 763.00 | 978.00 | | 35 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 508.00 | 61 675.00 | | 80 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 838.00 | 165 844.00 | | 92 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 508.00 | 61 675.00 | | 80 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
FG Production vendue services | 172 794.00 | | 172 794.00 | 172 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 365.00 | | 179 365.00 | 179 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 144.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 179.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 179.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -134.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 8 066.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 254.00 | 218 696.00 | | 188 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 092.00 | 179 913.00 | | 185 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 162.00 | 38 783.00 | | 3 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 326.00 | 9 268.00 | | 7 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 651.00 | | 757.00 | 37 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 561.00 | | 757.00 | 36 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 419.00 | 344.00 | | 36 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 419.00 | 344.00 | | 36 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
UX Autres créances clients | 59 254.00 | | | 59 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | | | 229.00 |
VB T. V. A. | 757.00 | | | 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 702.00 | 68 612.00 | 1 090.00 | 69 702.00 |
VW T.V.A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 508.00 | 80 508.00 | | 80 508.00 |