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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 825.00 | 19 823.00 | 2 002.00 | 21 825.00 |
040 Immobilisations financières | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 935.00 | 19 823.00 | 2 112.00 | 21 935.00 |
060 Stock marchandises | 990 965.00 | | 990 965.00 | 990 965.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 13 860.00 | | 13 860.00 | 13 860.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
072 Créances – Autres | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
084 Disponibilités | 161 797.00 | | 161 797.00 | 161 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 030.00 | | 4 030.00 | 4 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 180 425.00 | | 1 180 425.00 | 1 180 425.00 |
110 Total général Actif | 1 202 360.00 | 19 823.00 | 1 182 537.00 | 1 202 360.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 325 910.00 | |
134 Report à nouveau | | | -180 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 189.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 272.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 830 343.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 036 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 047 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 182 537.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 657.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 984 338.00 | 300 000.00 | | 984 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 467.00 | 13 963.00 | | 19 467.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 1.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 003 811.00 | 313 963.00 | | 1 003 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 610 000.00 | 264 583.00 | | 610 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 131 014.00 | 26 731.00 | | 131 014.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 574.00 | 7 586.00 | | 146 574.00 |
242 Autres charges externes. | 104 502.00 | 61 764.00 | | 104 502.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 597.00 | 8 331.00 | | 8 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
252 Charges sociales | 3 899.00 | 3 889.00 | | 3 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 738.00 | 1 933.00 | | 1 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 009 260.00 | 377 754.00 | | 1 009 260.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 449.00 | -63 791.00 | | -5 449.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 781.00 | 11 129.00 | | 7 781.00 |
294 Charges financières | 14 764.00 | 28 932.00 | | 14 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 758.00 | | | 6 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 189.00 | -81 592.00 | | -19 189.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 657.00 | | | 657.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 247.00 | | | 22 247.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 657.00 | | | 657.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 969.00 | | | 969.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 512.00 | | | 512.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -512.00 | | | -512.00 |