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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 792.00 | 10 240.00 | 552.00 | 10 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 608.00 | 40 011.00 | 14 596.00 | 54 608.00 |
BZ Autres créances | 23 077.00 | | 23 077.00 | 23 077.00 |
CF Disponibilités | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 587.00 | 50 251.00 | 48 336.00 | 98 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 205.00 | 59 868.00 | 48 336.00 | 108 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
DH Report à nouveau | | -13 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 723.00 | 18 093.00 | | 6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 33 668.00 | 26 945.00 | | 33 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 52 455.00 | | 7 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 577.00 | 24 120.00 | | 7 577.00 |
EA Autres dettes | | 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 668.00 | 76 795.00 | | 14 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 336.00 | 103 740.00 | | 48 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677.00 | | 3 677.00 | 3 677.00 |
FD Production vendue biens | 200 126.00 | | 200 126.00 | 200 126.00 |
FG Production vendue services | 42 053.00 | | 42 053.00 | 42 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 857.00 | | 245 857.00 | 245 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 593.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 931.00 | |
GE Autres charges | | | -36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 452.00 | 485.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 485.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 300.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 452.00 | 185.00 | | 452.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 187.00 | 1 226.00 | | 1 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 351.00 | 297 521.00 | | 265 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 627.00 | 279 427.00 | | 258 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 723.00 | 18 093.00 | | 6 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 116.00 | | 10 240.00 | 11 116.00 |
6T Sur comptes clients | 17 218.00 | | 40 011.00 | 17 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 334.00 | | 50 251.00 | 28 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 334.00 | | 50 251.00 | 28 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 577.00 | 8 530.00 | | 7 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 036.00 | | | 79 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 036.00 | 79 036.00 | | 79 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 668.00 | 15 621.00 | | 14 668.00 |