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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 370 000.00 | 371 826.00 | 1 998 174.00 | 2 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 414.00 | 44 830.00 | 583.00 | 45 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 419 400.00 | 420 643.00 | 1 998 757.00 | 2 419 400.00 |
BT Marchandises | 162 507.00 | | 162 507.00 | 162 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 706.00 | | 57 706.00 | 57 706.00 |
BZ Autres créances | 22 551.00 | | 22 551.00 | 22 551.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CF Disponibilités | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 668.00 | | 247 668.00 | 247 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 667 068.00 | 420 643.00 | 2 246 425.00 | 2 667 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 198 650.00 | 84 700.00 | | 198 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 265.00 | 113 950.00 | | 136 265.00 |
DL TOTAL (I) | 343 165.00 | 206 900.00 | | 343 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 326.00 | 1 543 455.00 | | 1 456 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 318.00 | 243 565.00 | | 269 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 925.00 | 211 930.00 | | 134 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 691.00 | 36 884.00 | | 42 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 260.00 | 2 035 833.00 | | 1 903 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 425.00 | 2 242 733.00 | | 2 246 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 255.00 | 772 295.00 | | 546 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 311.00 | 98 844.00 | | 97 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 557 822.00 | | 1 557 822.00 | 1 557 822.00 |
FG Production vendue services | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 627 255.00 | | 1 627 255.00 | 1 627 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 919.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 632 531.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 488.00 | 2 225.00 | | 488.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 087.00 | 27 798.00 | | 28 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -672.00 | -800.00 | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 538.00 | 1 568 613.00 | | 1 632 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 273.00 | 1 454 663.00 | | 1 496 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 265.00 | 113 950.00 | | 136 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 760.00 | 4 193.00 | | 1 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 419 711.00 | | 749.00 | 2 419 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 060.00 | 2 419 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 060.00 | 49 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 370 000.00 | | | 2 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 711.00 | | 749.00 | 49 711.00 |