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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
AH Fonds commercial | 74 625.00 | | 74 625.00 | 74 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 294.00 | 2 192.00 | 1 102.00 | 3 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 030.00 | 75 280.00 | 31 750.00 | 107 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 500.00 | 78 649.00 | 108 851.00 | 187 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
BZ Autres créances | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CF Disponibilités | 27 499.00 | | 27 499.00 | 27 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 635.00 | | 42 635.00 | 42 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 134.00 | 78 649.00 | 151 486.00 | 230 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 678.00 | 32 122.00 | | 32 678.00 |
DH Report à nouveau | | -5 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 325.00 | 6 139.00 | | 3 325.00 |
DL TOTAL (I) | 44 803.00 | 41 478.00 | | 44 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708.00 | 14 920.00 | | 5 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 765.00 | 70 745.00 | | 64 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 023.00 | 2 491.00 | | 8 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 186.00 | 26 666.00 | | 28 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 683.00 | 114 821.00 | | 106 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 486.00 | 156 299.00 | | 151 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
FG Production vendue services | 158 779.00 | | 158 779.00 | 158 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 017.00 | | 171 017.00 | 171 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 133.00 | |
GE Autres charges | | | 5 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78.00 | -338.00 | | -78.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 010.00 | 170 502.00 | | 173 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 685.00 | 164 363.00 | | 169 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 325.00 | 6 139.00 | | 3 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 765.00 | 64 765.00 | | 64 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 982.00 | 8 608.00 | 1 374.00 | 9 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 683.00 | 106 683.00 | | 106 683.00 |