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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 550.00 | 13 531.00 | 4 019.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 349.00 | 13 531.00 | 8 818.00 | 22 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 164.00 | | 20 164.00 | 20 164.00 |
BZ Autres créances | 42 923.00 | | 42 923.00 | 42 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 234.00 | | 92 234.00 | 92 234.00 |
CF Disponibilités | 96 650.00 | | 96 650.00 | 96 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 326.00 | | 255 326.00 | 255 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 675.00 | 13 531.00 | 264 144.00 | 277 675.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 135 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 604.00 | 2 543.00 | | 8 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23.00 | 31 061.00 | | 23.00 |
DL TOTAL (I) | 185 127.00 | 185 104.00 | | 185 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 357 843.00 | | 23 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363.00 | 39 609.00 | | 3 363.00 |
EA Autres dettes | 2 507.00 | 7 522.00 | | 2 507.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 999.00 | 45 000.00 | | 49 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 017.00 | 461 141.00 | | 79 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 144.00 | 646 245.00 | | 264 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 017.00 | 461 141.00 | | 79 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 305 321.00 | 158 130.00 | 463 451.00 | 305 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 321.00 | 158 130.00 | 463 451.00 | 305 321.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 400 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 970.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 058.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 26 058.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 1 942.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 5 266.00 | | 10.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 452.00 | 924 874.00 | | 463 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 429.00 | 893 813.00 | | 463 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23.00 | 31 061.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 417.00 | | 1 932.00 | 20 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 618.00 | | 1 932.00 | 15 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 562.00 | 970.00 | | 12 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 562.00 | 970.00 | | 12 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 999.00 | 49 999.00 | | 49 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VB T. V. A. | 34 526.00 | | | 34 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 492.00 | 66 492.00 | | 66 492.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 017.00 | 79 017.00 | | 79 017.00 |