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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751 568.00 | 751 568.00 | | 751 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 036.00 | 20 428.00 | 4 608.00 | 25 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 949 587.00 | 7 771 996.00 | 3 177 591.00 | 10 949 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
BZ Autres créances | 1 961 418.00 | | 1 961 418.00 | 1 961 418.00 |
CF Disponibilités | 42 338.00 | | 42 338.00 | 42 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 310.00 | | 2 031 310.00 | 2 031 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 980 896.00 | 7 771 996.00 | 5 208 901.00 | 12 980 896.00 |
CU Autres participations | 10 172 982.00 | 7 000 000.00 | 3 172 982.00 | 10 172 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 991 117.00 | 3 991 117.00 | | 3 991 117.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DG Autres réserves | 4 209 215.00 | 4 209 215.00 | | 4 209 215.00 |
DH Report à nouveau | -5 854 517.00 | -4 854 963.00 | | -5 854 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 565.00 | -999 554.00 | | -165 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 400 251.00 | 2 565 815.00 | | 2 400 251.00 |
DP Provisions pour risques | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 868.00 | 188 868.00 | | 188 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 6 356.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994.00 | 4 702.00 | | 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181 158.00 | 8 041.00 | | 1 181 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 11 156.00 | | 33 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 585.00 | 17 832.00 | | 24 585.00 |
EA Autres dettes | 1 379 746.00 | 2 546 091.00 | | 1 379 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 782.00 | 2 594 177.00 | | 2 619 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 901.00 | 5 348 861.00 | | 5 208 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 619 782.00 | 2 594 177.00 | | 2 619 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 585.00 | | 74 585.00 | 74 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 514.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 779 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 802 722.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -3 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 790 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 778.00 | 145 186.00 | | 117 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 866.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 133.00 | 866.00 | | 42 133.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 251.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 997 952.00 | | | 997 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 997 952.00 | 3 251.00 | | 997 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -955 819.00 | -2 385.00 | | -955 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 219.00 | 230 415.00 | | 1 037 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 202 783.00 | 1 229 969.00 | | 1 202 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 565.00 | -999 554.00 | | -165 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 947 539.00 | | | 11 947 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 997 952.00 | 10 172 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 997 952.00 | 10 949 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 568.00 | | | 751 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 036.00 | | | 25 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 170 934.00 | | | 11 170 934.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 482.00 | 1 514.00 | | 770 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751 568.00 | | | 751 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 914.00 | 1 514.00 | | 18 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 188 868.00 | | | 188 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 188 868.00 | | | 7 188 868.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 299.00 | 33 299.00 | | 33 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 297.00 | 11 297.00 | | 11 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379 746.00 | 1 379 746.00 | | 1 379 746.00 |
UX Autres créances clients | 26 196.00 | | | 26 196.00 |
VB T. V. A. | 8 051.00 | | | 8 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 941 851.00 | | | 1 941 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VI Groupe et associés | 1 181 158.00 | 1 181 158.00 | | 1 181 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516.00 | | | 11 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 988 972.00 | 1 988 972.00 | | 1 988 972.00 |
VW T.V.A. | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 782.00 | 2 619 782.00 | | 2 619 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 375.00 | 4 939.00 | | 2 375.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 976.00 | 108 819.00 | | 121 976.00 |
ST Autres comptes | 9 865.00 | 40 583.00 | | 9 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 591.00 | 2 579.00 | | 2 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 178.00 | 701.00 | | 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 553.00 | 5 640.00 | | 2 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 629.00 | 32 548.00 | | 36 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 619.00 | 27 804.00 | | 22 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 432.00 | 151 981.00 | | 134 432.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |