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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 744.00 | 8 469.00 | 7 275.00 | 15 744.00 |
040 Immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 933.00 | 8 543.00 | 7 390.00 | 15 933.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 604.00 | 9 018.00 | 9 586.00 | 18 604.00 |
072 Créances – Autres | 5 536.00 | | 5 536.00 | 5 536.00 |
084 Disponibilités | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 217.00 | 9 018.00 | 57 199.00 | 66 217.00 |
110 Total général Actif | 82 150.00 | 17 561.00 | 64 589.00 | 82 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 872.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 288.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 890.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 410.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 589.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 173 039.00 | | | 173 039.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 039.00 | | | 173 039.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 838.00 | | | 36 838.00 |
242 Autres charges externes. | 49 756.00 | | | 49 756.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 751.00 | | | 751.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
252 Charges sociales | 19 372.00 | | | 19 372.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
256 Dotations aux provisions | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 244.00 | | | 164 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
280 Produits financiers | 289.00 | | | 289.00 |
290 Produits exceptionnels | 537.00 | | | 537.00 |
294 Charges financières | 662.00 | | | 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 717.00 | | | 717.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 933.00 | | | 15 933.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 198.00 | | | 8 198.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 198.00 | | | 8 198.00 |