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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 731.00 | 49 694.00 | 4 037.00 | 53 731.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 761.00 | 49 694.00 | 4 067.00 | 53 761.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 861.00 | | 30 861.00 | 30 861.00 |
072 Créances – Autres | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
084 Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 961.00 | | 46 961.00 | 46 961.00 |
110 Total général Actif | 100 722.00 | 49 694.00 | 51 028.00 | 100 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 429.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 519.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 754.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 51 028.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 92.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 190.00 | 72 163.00 | | 85 190.00 |
230 Autres produits | -1.00 | 1.00 | | -1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 189.00 | 72 164.00 | | 85 189.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 005.00 | 2 134.00 | | 2 005.00 |
242 Autres charges externes. | 28 585.00 | 25 289.00 | | 28 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 802.00 | 1 150.00 | | 802.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 478.00 | 39 623.00 | | 42 478.00 |
252 Charges sociales | 9 211.00 | -578.00 | | 9 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 649.00 | 3 429.00 | | 3 649.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 1.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 758.00 | 71 047.00 | | 86 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 569.00 | 1 117.00 | | -1 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 369.00 | 1 117.00 | | -1 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 206.00 | | | 54 206.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 096.00 | | | 16 096.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 804.00 | | | 4 804.00 |