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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
028 Immobilisations corporelles | 189 631.00 | 111 902.00 | 77 729.00 | 189 631.00 |
040 Immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 871.00 | 111 902.00 | 186 969.00 | 298 871.00 |
060 Stock marchandises | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
072 Créances – Autres | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
084 Disponibilités | 9 575.00 | | 9 575.00 | 9 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 951.00 | | 24 951.00 | 24 951.00 |
110 Total général Actif | 323 821.00 | 111 902.00 | 211 919.00 | 323 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 175 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 439 529.00 | | | 439 529.00 |
230 Autres produits | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 449 511.00 | | | 449 511.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 315.00 | | | 165 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -290.00 | | | -290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 402.00 | | | 402.00 |
242 Autres charges externes. | 70 221.00 | | | 70 221.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 955.00 | | | 118 955.00 |
252 Charges sociales | 37 180.00 | | | 37 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
262 Autres charges | 765.00 | | | 765.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 414 146.00 | | | 414 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
290 Produits exceptionnels | 422.00 | | | 422.00 |
294 Charges financières | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 645.00 | | | 31 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 295 456.00 | | | 295 456.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 193.00 | | | 65 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |