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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 750.00 | 22 294.00 | 60 456.00 | 82 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 449.00 | 22 394.00 | 117 056.00 | 139 449.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 286 232.00 | | 286 232.00 | 286 232.00 |
BZ Autres créances | 26 731.00 | | 26 731.00 | 26 731.00 |
CF Disponibilités | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 102.00 | | 314 102.00 | 314 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 551.00 | 22 394.00 | 431 157.00 | 453 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 609.00 | -16 199.00 | | -9 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 097.00 | 6 590.00 | | -96 097.00 |
DL TOTAL (I) | -94 706.00 | 1 391.00 | | -94 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 950.00 | 9 964.00 | | 4 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 930.00 | 266 354.00 | | 321 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 700.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 718.00 | 141 969.00 | | 193 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 265.00 | 9 160.00 | | 5 265.00 |
EA Autres dettes | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 525 863.00 | 428 729.00 | | 525 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 157.00 | 430 120.00 | | 431 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 288.00 | 423 779.00 | | 525 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 393.00 | | 262 393.00 | 262 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 393.00 | | 262 393.00 | 262 393.00 |
FM Production stockée | | | -67 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 955.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 288 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283.00 | 13 444.00 | | 1 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 283.00 | 13 444.00 | | 1 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 180.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 008.00 | 180.00 | | 3 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | 13 264.00 | | -1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 356.00 | 252 890.00 | | 196 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 453.00 | 246 300.00 | | 292 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 097.00 | 6 590.00 | | -96 097.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 196.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 516.00 | | | 80 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 916.00 | | | 23 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 532.00 | 9 955.00 | 4 094.00 | 16 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 532.00 | 9 955.00 | 4 094.00 | 16 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 718.00 | 193 718.00 | | 193 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 903.00 | 251 903.00 | | 251 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 286 232.00 | | | 286 232.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 163.00 | | | 269 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 950.00 | 4 375.00 | 575.00 | 4 950.00 |
VI Groupe et associés | 38 919.00 | 38 919.00 | | 38 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VP Divers | 26 731.00 | | | 26 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 265.00 | 5 265.00 | | 5 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 562.00 | 312 962.00 | 1 600.00 | 314 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 863.00 | 525 288.00 | 575.00 | 525 863.00 |