| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 222 731.00 | 124 445.00 | 98 286.00 | 222 731.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 378 731.00 | 124 445.00 | 254 286.00 | 378 731.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
072 Créances – Autres | 39 778.00 | | 39 778.00 | 39 778.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 102 228.00 | | 102 228.00 | 102 228.00 |
084 Disponibilités | 234 146.00 | | 234 146.00 | 234 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 379 028.00 | | 379 028.00 | 379 028.00 |
110 Total général Actif | 757 759.00 | 124 445.00 | 633 313.00 | 757 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 211 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 292 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 180 634.00 | | |
172 Autres dettes | | | 246 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 450.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 615.00 | |
AH Fonds commercial | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 093.00 | 19 217.00 | 876.00 | 20 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 439.00 | 120 693.00 | 86 746.00 | 207 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 532.00 | 139 910.00 | 258 622.00 | 398 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 49 690.00 | | 49 690.00 | 49 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 031.00 | | 103 031.00 | 103 031.00 |
CF Disponibilités | 245 409.00 | | 245 409.00 | 245 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 130.00 | | 398 130.00 | 398 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 662.00 | 139 910.00 | 656 753.00 | 796 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 615 873.00 | | | 615 873.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 694 504.00 | 734 706.00 | | 694 504.00 |
214 Production vendue de biens – France | 134.00 | | | 134.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 21.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 694 639.00 | 734 728.00 | | 694 639.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 874.00 | 27 386.00 | | 19 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 665.00 | 253 076.00 | | 237 665.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 700.00 | -6 300.00 | | 1 700.00 |
242 Autres charges externes. | 143 975.00 | 136 870.00 | | 143 975.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 503.00 | 17 295.00 | | 16 503.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 095.00 | 157 153.00 | | 146 095.00 |
252 Charges sociales | 37 165.00 | 46 865.00 | | 37 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 994.00 | 24 785.00 | | 20 994.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 16.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 623 973.00 | 657 147.00 | | 623 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 666.00 | 77 581.00 | | 70 666.00 |
280 Produits financiers | 1 206.00 | 1 030.00 | | 1 206.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 838.00 | 831.00 | | 2 838.00 |
294 Charges financières | 3 900.00 | 3 930.00 | | 3 900.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 94.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 18 182.00 | | 764.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 955.00 | 57 236.00 | | 69 955.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 78 923.00 | | | 78 923.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 499.00 | | | 44 499.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 281 864.00 | 211 909.00 | | 281 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 277.00 | 69 955.00 | | 55 277.00 |
DL TOTAL (I) | 348 141.00 | 292 864.00 | | 348 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 864.00 | 27 161.00 | | 4 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 970.00 | 180 634.00 | | 185 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 427.00 | 66 715.00 | | 72 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 350.00 | 65 939.00 | | 45 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 611.00 | 340 450.00 | | 308 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 753.00 | 633 313.00 | | 656 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 611.00 | 328 969.00 | | 308 611.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 615.00 | | | 615.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 116.00 | | | 378 116.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 615.00 | | | 615.00 |
FA Ventes de marchandises | 701 391.00 | | 701 391.00 | 701 391.00 |
FD Production vendue biens | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 408.00 | | 701 408.00 | 701 408.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 280 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 465.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 153.00 | |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 2 838.00 | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 2 838.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | 2 748.00 | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 808.00 | 764.00 | | 2 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 702 465.00 | 698 682.00 | | 702 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 188.00 | 628 727.00 | | 647 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 277.00 | 69 955.00 | | 55 277.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 731.00 | | 4 801.00 | 378 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 731.00 | | 4 801.00 | 222 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 394.00 | 15 465.00 | | 124 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 394.00 | 15 465.00 | | 124 394.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 823.00 | 18 823.00 | | 18 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VI Groupe et associés | 185 970.00 | 185 970.00 | | 185 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 517.00 | | | 5 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 907.00 | | | 26 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
VW T.V.A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 611.00 | 308 611.00 | | 308 611.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 527.00 | 13 876.00 | | 7 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 211.00 | 6 389.00 | | 4 211.00 |
ST Autres comptes | 70 128.00 | 64 083.00 | | 70 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 012.00 | 73 449.00 | | 73 012.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 107.00 | 54.00 | | 2 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 137.00 | 2 627.00 | | 3 137.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 664.00 | 16 503.00 | | 10 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 789.00 | 78 923.00 | | 79 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 569.00 | 37 678.00 | | 32 569.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 457.00 | 143 975.00 | | 149 457.00 |