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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 281 117.00 | 7 201 521.00 | 1 079 596.00 | 8 281 117.00 |
AH Fonds commercial | 2 161 277.00 | | 2 161 277.00 | 2 161 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 161 084.00 | | 3 161 084.00 | 3 161 084.00 |
AP Constructions | 5 813 518.00 | 4 372 389.00 | 1 441 129.00 | 5 813 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 642.00 | 94 358.00 | 44 284.00 | 138 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 871 072.00 | 2 497 012.00 | 374 060.00 | 2 871 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 935 176.00 | 14 165 280.00 | 10 769 896.00 | 24 935 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 334 768.00 | | 334 768.00 | 334 768.00 |
BT Marchandises | 41 524 170.00 | 8 107 264.00 | 33 416 906.00 | 41 524 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 057 796.00 | 2 424 539.00 | 44 633 257.00 | 47 057 796.00 |
BZ Autres créances | 4 192 801.00 | | 4 192 801.00 | 4 192 801.00 |
CF Disponibilités | 3 283 821.00 | | 3 283 821.00 | 3 283 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 200.00 | | 499 200.00 | 499 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 892 556.00 | 10 531 803.00 | 86 360 752.00 | 96 892 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 827 731.00 | 24 697 083.00 | 97 130 648.00 | 121 827 731.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 302 100.00 | | | 96 302 100.00 |
DH Report à nouveau | -44.00 | | | -44.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 358 037.00 | | | -35 358 037.00 |
DL TOTAL (I) | 60 944 020.00 | | | 60 944 020.00 |
DP Provisions pour risques | 838 500.00 | | | 838 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 958.00 | | | 334 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 173 458.00 | | | 1 173 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 624 081.00 | | | 624 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 241 468.00 | | | 29 241 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 280 905.00 | | | 4 280 905.00 |
EA Autres dettes | 647 527.00 | | | 647 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 794 075.00 | | | 34 794 075.00 |
ED (V) | 219 096.00 | | | 219 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 130 648.00 | | | 97 130 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 794 075.00 | | | 34 794 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 180 824 458.00 | 33 259 887.00 | 214 084 344.00 | 180 824 458.00 |
FG Production vendue services | 36 483 645.00 | 10 292.00 | 36 493 937.00 | 36 483 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 308 103.00 | 33 270 179.00 | 250 578 281.00 | 217 308 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 355 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 729 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 117 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 178 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 961.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 789 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 314 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 222 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 669 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 328 682.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 049 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 543 680.00 | |
GE Autres charges | | | 832 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 432 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 702 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 539 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 267 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207 500.00 | | | 207 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 941 110.00 | | | 941 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 322 060.00 | | | 11 322 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 497.00 | | | 34 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 297 667.00 | | | 12 297 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 090 167.00 | | | -12 090 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 477 019.00 | | | 253 477 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 288 835 056.00 | | | 288 835 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 358 037.00 | | | -35 358 037.00 |