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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 582 285.00 | | 1 582 285.00 | 1 582 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 582 285.00 | | 1 582 285.00 | 1 582 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
072 Créances – Autres | 115 405.00 | | 115 405.00 | 115 405.00 |
084 Disponibilités | 86 063.00 | | 86 063.00 | 86 063.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 468.00 | | 261 468.00 | 261 468.00 |
110 Total général Actif | 1 843 753.00 | | 1 843 753.00 | 1 843 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 850 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182 215.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 035 705.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580 910.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 808 049.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 843 753.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 468 377.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 283 000.00 | 283 000.00 | | 283 000.00 |
242 Autres charges externes. | 11 661.00 | 26 262.00 | | 11 661.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 24 175.00 | | 1 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 313.00 | 229 004.00 | | 290 313.00 |
252 Charges sociales | 658.00 | | | 658.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 304 104.00 | 279 441.00 | | 304 104.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 104.00 | 3 559.00 | | -21 104.00 |
280 Produits financiers | 217 363.00 | 12 592.00 | | 217 363.00 |
294 Charges financières | 14 043.00 | 7 773.00 | | 14 043.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 935.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 182 215.00 | 6 443.00 | | 182 215.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 582 285.00 | | | 1 582 285.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 618.00 | | | 618.00 |